Lewati ke isi halaman
Finensia POS

Dashboard Keuangan: kas, piutang, utang, dan labanya hari ini

Dashboard Keuangan menjawab satu pertanyaan: hari ini posisi tokomu bagaimana. Lima angka di atas, dua grafik di bawah, dan satu kotak peringatan yang hanya muncul kalau ada yang perlu dibereskan. Semuanya dihitung dari jurnal lewat perhitungan yang sama dengan Neraca dan Laba Rugi, jadi angkanya tidak bisa berbeda dari laporanmu.

Untuk pemilik toko yang sudah memakai modul Keuangan dan ingin satu halaman untuk diperiksa tiap pagi. Contohnya memakai data karangan: Toko Beras Sejahtera yang pembukuannya sudah jalan tiga bulan.

Tiga tahapnya

  1. Lima angka di bagian atas, dan ke mana tiap kartu membawamu 4 langkah
  2. Dua grafik: kas 30 hari dan laba per bulan 3 langkah
  3. Kotak Perlu perhatian dan apa yang harus kamu kerjakan 4 langkah

Ada yang masih membingungkan? Lihat pertanyaan yang sering muncul di bagian akhir.

Tahap 1 dari 3

Lima angka di bagian atas, dan ke mana tiap kartu membawamu

Halaman ini tidak punya filter periode. Tanggalnya sudah ditetapkan: hari ini menurut jam tokomu, dan tanggal itu tertulis di bawah judul halaman sebagai Posisi per tanggal berapa. Semua kartu di bawahnya membaca tanggal yang sama.

  1. Langkah 1Buka menu Keuangan, lalu Dashboard

    Di bawah judul halaman ada satu kalimat yang perlu kamu baca sekali: angkanya diambil dari jurnal, sama dengan Neraca dan Laba Rugi. Artinya tidak ada hitungan terpisah di halaman ini, jadi angka yang kamu lihat di sini dan di laporan seharusnya sama untuk tanggal yang sama.

    1. Menu Keuangan, Dashboard
    2. Tanggal posisi
    3. Keterangan sumber angkanya

  2. Langkah 2Baca dua kartu laba, lalu ketuk salah satunya

    Laba bersih bulan ini dihitung dari tanggal 1 bulan ini sampai hari ini, dan Laba bersih sejak 1 Jan dari awal tahun sampai hari ini. Periode masing-masing tertulis kecil di bawah angkanya. Keduanya tautan: mengetuknya membuka laporan Laba Rugi dengan rentang yang sama persis, jadi kamu bisa langsung melihat dari akun apa angka itu terbentuk.

    1. Laba bersih bulan ini
    2. Periode di bawah angkanya
    3. Laba bersih sejak 1 Jan
    4. Ajakan Lihat Laba Rugi

  3. Langkah 3Baca Kas & Bank, Piutang, dan Utang

    Tiga kartu berikutnya memperlihatkan posisi per hari ini dan keterangannya menyebut sendiri bahwa angkanya sama dengan Neraca. Kas & Bank menjumlahkan semua akun yang kamu tandai sebagai kas, termasuk rekening bank. Piutang dan Utang membaca akun piutang dan utang beserta sub-akunnya. Ketiganya tautan ke Neraca pada tanggal itu.

    1. Kas & Bank
    2. Piutang
    3. Utang
    4. Ajakan Lihat Neraca

  4. Langkah 4Belum ada akun piutang bukan berarti nol

    Kalau tokomu belum punya akun piutang atau utang, kartunya tidak menulis Rp 0 melainkan Belum ada akun piutang atau Belum ada akun utang, dan tautannya berubah jadi Atur di Bagan Akun. Dua keadaan itu sengaja dibedakan: nol berarti tidak ada tagihan, sedangkan belum ada akun berarti tagihannya memang tidak dicatat ke mana pun.

    1. Keterangan Belum ada akun piutang
    2. Tautan Atur di Bagan Akun
Tahap 2 dari 3

Dua grafik: kas 30 hari dan laba per bulan

Di bawah kartu angka ada dua grafik yang periodenya juga sudah ditetapkan. Keduanya tidak punya pemilih tanggal, jadi yang kamu lihat selalu 30 hari terakhir dan tahun yang sedang berjalan.

  1. Langkah 5Baca Saldo kas harian, 30 hari terakhir

    Garisnya saldo kas di akhir tiap hari, bukan uang yang masuk hari itu. Di atas grafik ada satu kalimat yang menyebut kasmu berubah berapa rupiah dalam 30 hari, dan angka itu selisih titik terakhir dengan titik pertama. Titik paling kanan seharusnya sama dengan Kas & Bank di kartu di atasnya.

    1. Keterangan perubahan 30 hari
    2. Garis saldo harian
    3. Titik paling kanan

  2. Langkah 6Baca Laba bersih per bulan tahun ini

    Tiap batang satu bulan, dan batang yang turun di bawah garis nol berarti bulan itu rugi. Keterangan di bawah judulnya menyebut hal yang mudah terlewat: batang bulan berjalan hanya menghitung sampai hari ini, jadi dia hampir selalu lebih pendek dari bulan-bulan sebelumnya. Jangan membacanya sebagai penurunan sebelum bulannya habis.

    1. Batang per bulan
    2. Garis nol
    3. Batang bulan berjalan yang belum penuh

  3. Langkah 7Kalau ada keterangan jurnal sendiri, angka di halaman ini terbatas

    Karyawan yang perannya tidak punya akses ke seluruh data keuangan akan melihat satu kotak keterangan di bawah judul halaman, yang menyebut angkanya hanya menghitung jurnal yang dia buat sendiri. Grafik kas dan laba juga ikut terbatas. Jadi kalau dua orang membuka halaman ini dan angkanya berbeda, periksa keterangan itu dulu sebelum mencari kesalahan di datanya.

    1. Kotak keterangan jurnal sendiri
Tahap 3 dari 3

Kotak Perlu perhatian dan apa yang harus kamu kerjakan

Kotak bertanda peringatan di atas semua kartu hanya muncul kalau ada yang memang perlu kamu kerjakan. Isinya bisa satu sampai tiga baris, dan dua di antaranya punya tombol yang langsung membawamu ke tempat memperbaikinya.

  1. Langkah 8Kenali kotaknya, dan terima kalau dia tidak ada

    Kotak Perlu perhatian muncul di antara judul halaman dan kartu laba. Kalau tidak ada masalah yang terdeteksi, kotaknya tidak ditampilkan sama sekali, dan itu kabar baik, bukan kartu yang gagal dimuat.

    1. Ikon peringatan
    2. Judul Perlu perhatian
    3. Daftar isinya

  2. Langkah 9Baris selisih saldo kas: tekan Buka Recalculate

    Barisnya menyebut berapa akun kas yang saldo tersimpannya berbeda dari saldo jurnalnya, lengkap dengan kedua angkanya, lalu menegaskan bahwa halaman ini memakai angka jurnal. Tombol Buka Recalculate membawamu ke halaman yang menghitung ulang saldo akun supaya keduanya sama. Angka di dashboard dan di laporan tidak berubah setelah hitung ulang, karena keduanya memang sudah memakai jurnal.

    1. Saldo tersimpan
    2. Saldo menurut jurnal
    3. Tombol Buka Recalculate

  3. Langkah 10Baris akun QRIS: tekan Buka Pengaturan

    Baris ini muncul kalau akun yang kamu pasang sebagai tempat saldo QRIS bukan akun bertanda kas. Akibatnya uang QRIS tidak ikut terhitung di Kas & Bank maupun di grafik kas. Tombol Buka Pengaturan membawamu ke pengaturan keuangan untuk menukar akunnya, atau kamu beri tanda kas pada akun itu di Bagan Akun.

    1. Keterangan akun QRIS
    2. Tombol Buka Pengaturan

  4. Langkah 11Baris jurnal otomatis gagal: transaksinya belum masuk laporan

    Baris terakhir menyebut berapa jurnal otomatis yang gagal diposting, dan kalimatnya terus terang: transaksinya belum masuk laporan. Selama angka itu belum nol, laba dan kas di halaman ini kurang dari yang sebenarnya. Baris ini tidak punya tombol, dan jurnal yang sudah gagal tidak dicoba ulang sendiri. Yang perlu kamu kerjakan dua hal berurutan: benahi pemetaan akun di Keuangan, Pengaturan supaya transaksi berikutnya tidak gagal lagi, lalu catat transaksi yang terlewat lewat Jurnal Umum.

    1. Jumlah jurnal yang gagal
    2. Keterangan belum masuk laporan

Pertanyaan yang sering muncul

Kenapa halaman ini tidak punya pemilih tanggal?

Karena yang dijawabnya posisi hari ini, bukan rekap periode. Dua kartu laba sudah punya periodenya sendiri yang tertulis di bawah angkanya, grafik kas selalu 30 hari terakhir, dan grafik laba selalu tahun berjalan. Untuk rentang yang kamu pilih sendiri, ketuk kartunya dan laporannya terbuka dengan rentang yang bisa diubah.

Kas di sini berbeda dari uang di laci kasir saya.

Memang berbeda dan keduanya benar. Kas & Bank di halaman ini menjumlahkan semua akun bertanda kas, termasuk rekening bank dan saldo yang bukan uang tunai. Uang di laci cuma bagian tunai sesi kasir yang sedang berjalan, dan itu yang dicocokkan di laporan tutup kasir.

Kartu Piutang saya bertuliskan Belum ada akun piutang, padahal ada pelanggan yang berutang.

Tagihannya tercatat di halaman Piutang, tapi tidak punya akun di bagan akunmu, jadi tidak bisa muncul di Neraca maupun di kartu ini. Tekan Atur di Bagan Akun, buat akun piutang, lalu pasang akun itu sebagai akun piutang sistem. Setelah itu kartunya terisi.

Apa yang berubah setelah saya tekan Buka Recalculate dan menghitung ulang?

Saldo yang tersimpan di tiap akun diselaraskan dengan saldo menurut jurnalnya. Angka di dashboard, Neraca, dan Laba Rugi tidak berubah karena ketiganya sudah membaca jurnal sejak awal. Yang hilang setelah itu baris peringatannya, dan saldo tersimpan yang tadinya menyesatkan.

Kenapa saldo tersimpan bisa berbeda dari jurnalnya?

Salah satu sebabnya jurnal yang bertanggal di masa depan: saldo tersimpan ikut menghitungnya, sementara halaman ini berhenti di hari ini. Sebab lain jurnal yang dihapus atau diubah tanpa saldonya ikut dihitung ulang. Karena itu halaman ini sengaja memakai jurnal, dan saldo tersimpan hanya dipakai untuk mendeteksi selisihnya.

Batang bulan ini jauh lebih pendek dari bulan lalu. Jualan saya turun?

Belum tentu. Batang bulan berjalan hanya menghitung sampai hari ini, dan itu tertulis di keterangan grafiknya. Bandingkan bulan ini dengan bulan lalu setelah bulannya habis, atau pakai kartu Laba bersih bulan ini yang periodenya disebutkan dengan jelas.

Saya karyawan dan angka di halaman ini berbeda dari angka pemilik.

Periksa kotak keterangan di bawah judul halaman. Kalau di situ tertulis bahwa angkanya hanya menghitung jurnal yang kamu buat sendiri, berarti perannya tidak punya akses ke seluruh data keuangan, dan itu memang perilakunya. Izinnya diatur per peran di Karyawan, lalu Roles.

Grafik kas titik terakhirnya beda tipis dari kartu Kas & Bank.

Seharusnya tidak pernah beda, dan kalau beda aplikasinya mencatatnya ke log tanpa menambal angkanya diam-diam. Yang pertama perlu kamu periksa baris Perlu perhatian di atas: selisih saldo kas dan jurnal otomatis yang gagal keduanya bisa membuat angka kas belum lengkap.

Satu halaman untuk diperiksa tiap pagi

Buat akun gratis tujuh hari, nyalakan modul Keuangan, dan biarkan jurnal penjualan terbentuk sendiri dari transaksi kasirmu. Begitu ada beberapa hari data, halaman ini sudah bisa dipakai sebagai pemeriksaan pagi yang memakan waktu setengah menit.

Buat akun Lihat harga